Instructivo Estudio One para empresas

 

Indice

 

Facilidades operativas

Acceso al sitio

Sueldos y jornales

IVA Ventas / Compras

    Conceptos

    Puntos de ventas

    Proveedores

    Clientes   

    Comprobantes de compras

    Comprobantes de ventas

    Pagos

    Cobranzas

    Ingresos y gastos

    Informes

 

 

Facilidades operativas

 

Filtros

 

Los filtros son herramientas para seleccionar la información que aparece en una grilla o informe. Esta facilidad permite que en la pantalla aparezcan únicamente aquellos registros seleccionados.

 

a través de todo el Sistema se cuenta con esta herramienta representada por este control:

 

  

 

Presionando el ojo, se presentan campos por encima de los títulos de las columnas.

 

 

en los campos deber indicarse un valor para el filtro., luego presionando la flecha del control se ejecuta el filtro mostrándose únicamente los datos que responden al mismo.

 

Buscador

 

Para seleccionar opciones el Sistema presenta buscadores

 

 

 

Lupa: presionando la lupa pueden seleccionarse proveedores, clientes, etc.

 

Otro tipo de buscador es el indicador hacia abajo. El Sistema en este caso presenta opciones para su selección

 

 

Acceso al sitio

 

El acceso al sitio se logra utilizando Internet Explorer indicando la dirección: www.estudioona.com.ar

 

Se solicita un usuario y clave. Deberá indicar los proporcionados oportunamente.

 

Deberá leer la política de privacidad y aceptarla, en su caso, para acceder al sitio.

 

Sueldo y Jornales

 

Novedades

 

UD. podrá ingresar novedades como horas extras, horas trabajadas, etc. Estas novedades se ingresan por lote. Es decir un lote en un conjunto de novedades que se ingresan para determinada liquidación.

 

Por ejemplo, deberá ingresar un lote de novedades para la primera quincena de noviembre del año 20xx.

 

Un lote de novedades puede asumir estos estados:

 

Abierto: cuando se está trabajando en él.

Finalizado: este estado lo marca la empresa indicando que la carga del lote esta lista para ser bajada por el Estudio Contable.

Procesado: este estado lo marca el Sistema e indica que el lote fue bajado por el Estudio Contable.

 

 

 

 

Mostrar procesados: marcar esta casilla si se desea que la grilla que muestra los lotes ingresados, muestra también los que tienen estado de procesados.

 

Tipo de carga de novedades:

 

Por concepto: solicita en primer lugar el concepto y luego el legajo a que corresponde la novedad que se ingresa.

 

Por legajo: de manera inversa al punto anterior el Sistema solicita el legajo en primer lugar

 

Novedades del lote

 

Este botón permite ver las novedades ya ingresadas para el lote que se encuentre indicado en la grilla. Para indicar un lote deberá hacerse un clic sobre el mismo

 

Para ingresar novedades al sitio se creará previamente el lote presionando Agregar.

 

 

El lote debe crearse con estado Abierto, luego de concluida su carga, puede modificarse el lote para indicar el estado Finalizado.

 

Seleccionado un lote, se presenta esta pantalla que permite agregar, modificar, consultar o eliminar novedades.

 

 

También se presentan estos controles

 

Actualizar (flecha circular): para recalcular la grilla de novedades

Ver filtros (ojo): en la parte superior de cada columna se abren campos para indicar caracteres por los cuales se desea ordenar la información

Filtrar (flecha): se aplican los filtros indicados en el punto anterior a la grilla de datos

 

Seleccionado el lote se presenta una pantalla para el ingrese de las novedades en el orden previamente indicado (concepto o legajo).

 

Deberá Vd. indicarse la novedad correspondiente: cantidad, valor unitario o importe.

 

 

Presionando la lupa se muestran los elementos correspondientes.

 

Al finalizar la carga se muestran las novedades ingresadas, las cuales pueden modificarse o eliminarse.

 

No omita marcar como finalizada la carga de novedades para que el Estudio Contable pueda bajarlas a su Sistema-

 

IVA Ventas/Compras

 

Tablas

 

Conceptos

 

Se denominan conceptos los artículos, bienes, gastos, y servicios que la empresa vende o compra, de manera genérica

 

Son conceptos, por ejemplo:

 

Compra de mercaderías

Fletes pagados

Honorarios pagados

Venta de servicios

Venta de productos

Gastos generales

Gastos administrativos

Compra de Muebles y equipos

Etc.

 

Es probable que muchos de estos conceptos ya se encuentren definidos por el Estudio Contable

 

Resulta aconsejable ponerse de acuerdo con el Estudio contable para la creación de conceptos, tanto en los que se refiere a la codificación, para que no existan superposiciones, como a su configuración.

 

UD. dispone de las acciones: Agregar, Modificar, y Eliminar:

 

Código: de 15 caracteres. Identifica el concepto en el Sistema.

 

Clase (Normal / Sólo IVA / Sólo No Gravado): Generalmente los conceptos son del tipo Normal. Los del tipo Solo IVA o Solo no gravado se utilizan para ingresar directamente importes de IVA o de impuestos Internos en el comprobante. 

.

Normal: el monto de este concepto corresponde al importe neto. El que

posteriormente sufrirá los incrementos impositivos pertinentes.

 

Sólo IVA: el importe del concepto indicado bajo este tipo se considera

sólo de IVA.

 

Sólo No Gravado: el importe del concepto indicado bajo este tipo se

considera sólo de No Gravado.

 

Por ejemplo si por error se hizo un comprobante donde el Impuesto

Interno fue de $85 y lo correcto hubiera sido $92, se puede solucionar

el inconveniente con un comprobante complementario en el que se

factura un concepto cuyo tipo sea «sólo No Gravado» por $7.

 

Descripción: denominación del concepto que se presentará

asociado al código.

 

Observaciones: texto adicional para indicar información referida al concepto. Puede quedar en blanco.

 

Tipo de concepto: indicar la clasificación a la cual pertenece el concepto. Es de carácter informativo.

Se presenta la siguiente lista de selección:

Mercadería de Reventa

Elaboración Propia

Producto en proceso

Materia prima

Material

Otro

Servicio

 

Compras

 

En esta zona de la pantalla se ingresan datos relacionados a las operaciones de compras del mismo. Es decir cuando se compra el concepto, por ejemplo Mercaderías.

Para el caso que el concepto que se ingresa únicamente se venda, no tiene importancia esta zona de la pantalla.

 

Tasa de IVA: ingresar los siguientes datos referidos al Impuesto al Valor

Agregado.

 

Ingresa Tasa / Exento / No Alcanzado: indicar si el concepto está gravado

(Ingresa Tasa), se encuentra exento o no alcanzado por el IVA.

 

Tasa de IVA: se ofrece una lista de las tasas disponibles

 

No Gravado: ingresar el código si el concepto que se ingresa, para sus

operaciones de compra, están alcanzadas por Impuestos Internos u otro

concepto no gravado.

 

Imputación Crédito Fiscal: éste dato está relacionado con la manera en que se toma el crédito fiscal  en la DDJJ de IVA.

 

Directo Gravado: si el crédito fiscal de IVA, proveniente de la compra de éste concepto,  está vinculado a operaciones del mercado interno gravadas. Generalmente se utiliza esta clasificación.

 

Directo Exportación: si la compra del concepto

genera crédito fiscal por operaciones destinadas a exportación.

 

Prorrateable:  si coexisten, en la empresa operaciones de venta gravadas en

IVA y operaciones exentas de IVA, puesto que en ese caso el crédito

fiscal que no pueda asignarse directamente a cada una de ellas, será

prorrateado en función de esas operaciones.

 

No Computable: cuando el crédito fiscal contenido en una compra no

corresponde tomarse como tal. Ejemplo: el crédito fiscal asignable a

una venta exenta o no alcanzada de IVA.

Sistemas Bejerman s.a.

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Rubro: Este dato es importante para confeccionar la DDJJ de IVA. seleccionar el rubro del crédito fiscal para la liquidación del IVA. Las

opciones son:

Compra de Bienes en el mercado local

Locaciones

Prestaciones de Servicios

Otros Conceptos

Tur IVA

Compra de Bienes en el exterior

Compra de Servicios en el exterior

 

 

 

Ventas

 

En esta zona de la pantalla se ingresan datos relacionados con el

concepto, correspondientes a las operaciones de ventas.

 

Tasa de IVA: ingresar los siguientes datos referidos al Impuesto al Valor

Agregado.

 

Ingresa Tasa / Exento / No Alcanzado / Exportación: indicar si el concepto

está gravado (Ingresa Tasa), se encuentra exento, no alcanzado

por el IVA o está destinado a operaciones de exportación.

 

Tasa de IVA: se ofrece una lista de selección con las distintas tasas de

IVA

 

No Gravado: si el concepto que se ingresa, en sus operaciones de venta,

está alcanzado por Impuestos Internos u otro concepto no gravado por IVA,

indicar el código del Concepto No Gravado. Se dispone de una ventana de

selección con los Conceptos No Gravados.

 

Bien de Uso: marcar esta casilla de verificación si el concepto que se

ingresa es un bien de uso para la empresa. Este dato será utilizado en la

liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), puesto que en la misma

se debe discriminar el total de ventas de bienes de uso del período.

 

En esta parte de la pantalla se incluyen también los datos relativos al precio de venta del concepto, para el caso de aquellos conceptos que se venden.:

 

Neto Gravado: es el precio base del concepto. Sin los impuestos.

 

Precio Final: indicar el precio final del concepto. En base al precio neto

gravado más el IVA, el Sistema, lo calcula y lo propone. Si el valor sugerido

es modificado, se ajusta automáticamente el precio neto gravado al nuevo

importe.

 

Puntos de venta

 

El Sistema permite identificar los distintos puntos de venta correspondientes

a la empresa.

 

Se dispone de las acciones: Agregar, Modificar, y Eliminar

 

Por cada punto de venta se solicitan los siguientes datos:

Código: de 4 dígitos. Se debe ingresar un código que identifica el punto de

venta. Al indicar el mismo, el Sistema lo completa con ceros a izquierda.

 

Descripción: de 25 caracteres. Ingresar la descripción identificatoria del

punto de venta. El Sistema presenta la misma junto al código en la ventana

de selección.

 

Otros datos: se solicitan datos referidos al punto de venta para su identificación, como Dirección,

Localidad, inicio de actividades,,Código Postal, etc. .

 

Factura electrónica

 

Deberá indicar estos datos para el caso que el punto de venta se utilice para facturación electrónica.

 

Se utiliza para factura electrónica: marcar esta casilla si el punto de venta tiene esa función-

 

Prestación de servicios: marcar si la factura electrónica involucra prestaciones de servicios.

 

Fecha de servicios: dado que la facturación de servicios puede realizarse antes o después de la efectiva prestación, deberá indicarse el modo habitual de hacerlo.

 

Habilitado: el Sistema no permite realizar operaciones sobre los puntos de venta que no se hallan habilitados.

 

 

Proveedores

 

Este punto del menú permite mantener un archivo con los datos de los proveedores

de la empresa, para agilizar el ingreso de comprobantes de compras y

manejar las compras en cuenta corriente.

 

Dispone de las acciones: Agregar, Modificar, y  Eliminar, Listar y Filtrar (también

accesibles presionando el botón secundario del Mouse).

 

 

Se solicitan los siguientes datos:

Código: de 6 caracteres. Con este código se identifica al proveedor dentro

del Sistema..

 

Razón Social: de 40 caracteres.

 

Provincia: elegir de la ventana de selección. El Sistema sugiere la provincia

indicada en Administrador de Gestión - Parámetros - Proveedores - Provincia

para el alta.

 

Situación IVA (Inscripto / No inscripto / No responsable / Exento / Responsable

Monotributo / Sujeto no categorizado). Seleccionar la situación

frente al IVA del proveedor, de la lista presentada.

 

CUIT: indicar el del proveedor

 

Esporádico: si se marca esta casilla no se llevará cuenta corriente del proveedor, por lo tanto las compras al mismo se consideran de contado. Debiendo ingresar, en este caso, el dato del pago de la compra respectiva.

 

 

Clientes

 

Este proceso permite mantener un archivo con los datos de los clientes de la

empresa, para agilizar la registración de comprobantes de ventas y el manejo

de sus cuentas corrientes.

.

Se dispone de las acciones: Agregar, Modificar, y Eliminar, 

 

 

Se solicitan los siguientes datos:

 

Código: de 6 caracteres. Con este código se identifica al cliente dentro

del Sistema.

.

Razón Social: de 40 caracteres.

 

Domicilio comercial.

 

Provincia: elegir de la lista de selección.

.

Situación IVA (Inscripto / No inscripto / Consumidor Final / No responsable

/ Exento / Responsable Monotributo / Sujeto no categorizado).

Seleccionar, de la lista presentada, la situación del cliente frente al IVA.

CUIT: ingrese el CUIT

 

E-mail : del cliente

 

Esporádico: marcando esta casilla el Sistema asume que las ventas son al contado y no lleva cuenta corriente de este cliente.

 

Comprobantes de compras

 

Mediante esta opción podrá registrar, consultar y modificar los comprobantes recibidos por la empresa en sus operaciones de compras.

 

Se presentan las opciones de agregar, modificar, consultar y eliminar comprobantes. Los comprobantes procesados no podrán eliminarse ni modificarse.

 

Un comprobante toma el estado de procesado cuando el Estudio Contable los baja a su Sistema.

 

Se ofrece una grilla con los comprobantes ingresados, incluyendo el estado de los mismos.

 

 

Se solicitan los siguientes datos:

 

La carga del comprobante se divide en 4 secciones:

 

Cabecera: con los datos del proveedor, fecha, condición de pago, etc.

 

Detalle de Ítems: con los datos correspondiente a los bienes o servicios adquiridos. En esta parte al terminar de ingresar un bien o servicio, el Sistema espera el ingreso de otro, para ese mismo comprobante, por lo tanto deberá presionarse el botón cancelar para terminar la carga de ítems.

 

Retenciones y percepciones: con datos impositivos de esta naturaleza.

 

Totales: indica los totales del comprobante cuando se ingresan los ítems.

 

 

 

 

Cabecera del comprobante

 

 

Fecha: indicar la fecha del comprobante de compras.

 

Proveedor: se ofrece una lupa para buscar el proveedor en caso de no recordar el código.

 

Comprobante: indicar el código del Tipo de Comprobante a registrar de la lista desplegable que se ofrece. SIC y SID significan Saldo inicial acreedor y Saldo inicial Deudor, respectivamente  Estos tipos de comprobantes se utilizan para ingresar saldos iniciales de proveedores.

 

Seguidamente se solicita Letra y número del comprobante: ingresar la letra, el punto de venta y el número del comprobante que se está registrando. Se ofrece la Letra de acuerdo a la situación ante el IVA del proveedor y de la empresa.

 

Condición de Pago: indicar el código de la condición de pago o seleccionarla de la ventana que ofrece el Sistema. El Sistema propone la condición de pago asociada al proveedor.

 

Tener en cuenta que cuando se trata de un Proveedor marcado como esporádico, solamente se permite la condición de pago del tipo Contado.

 

Número y Fecha de Vencimiento de CAI/CAE: indicar el dato.

 

 

Detalle de ítems

 

En esta sección de la registración de comprobantes recibidos se ingresan los conceptos (bienes y servicios) adquiridos.

 

 

 

El Sistema solicita:

 

Concepto que se adquiere, de faltar el concepto, debe ingresarse en la tabla respectiva

Importe neto de IVA, Si el concepto tiene ingresado el precio lo propone.

IVA correspondiente

Importe No gravado: indicar impuestos que figuran en el comprobante y no forman la base imponible del IVA, como Impuestos Internos, Tasas provinciales, etc.

 

Importante:

 

En la carga de conceptos, luego de aceptar, el Sistema asume que se agregará otro. Para el caso que se trate del último concepto, luego de aceptar, se debe cancelar. Esto indica que se interrumpe el ingreso de conceptos en el comprobante.

 

Retenciones y percepciones

 

 

Se ofrecen percepciones  para su ingreso en el comprobante.

Si faltare alguna percepción o retención deberá comunicarse con el Estudio Contable 

 

En la parte inferior se ofrecen los siguientes totales:

 

Neto: es el total del importe neto gravado en el IVA. Se incluyen también aquellos importes de artículos o conceptos no alcanzados o exentos de IVA.

 

No Gravado: es el total de los conceptos así definidos en este Sistema. Tales conceptos surgen de su asociación a los conceptos que se estén ingresando.

 

IVA : total de IVA correspondiente a operaciones con sujetos inscriptos. Si la empresa es responsable no inscripta, también se suma lo correspondiente a la tasa general.

 

Otros: se totalizan en este campo las percepciones, retenciones u otros regímenes especiales contemplados en el comprobante.

 

Total : es el total del comprobante.

 

 

Botón Confirmar: para grabar el comprobante.

 

 

 

Comprobantes de Ventas

 

Mediante esta opción podrá registrar, consultar y modificar los comprobantes registrados por la empresa en sus operaciones de ventas.

 

Debe diferenciarse entre comprobantes emitidos, es decir, impresos en papel, electrónico, o en un archivo con el formato del comprobante impreso, y los comprobante meramente registrados.

 

Se presentan las opciones de agregar, modificar, consultar y eliminar comprobantes. Los comprobantes procesados no podrán eliminarse ni modificarse.

 

Un comprobante toma el estado de procesado cuando el Estudio Contable los baja a su Sistema.

 

Se ofrece una grilla con los comprobantes ingresados, incluyendo el estado de los mismos y el origen (registrado o emitido).

 

 

Se solicitan los siguientes datos:

 

La carga del comprobante se divide en 4 secciones:

 

Cabecera: con los datos del cliente, fecha, condición de venta, etc.

 

Detalle de Ítems: con los datos correspondiente a los bienes o servicios vendidos. En esta parte al terminar de ingresar un bien o servicio, el Sistema espera el ingreso de otro, para ese mismo comprobante, por lo tanto deberá presionarse el botón cancelar para terminar la carga de ítems.

 

Retenciones y percepciones: con datos impositivos de esta naturaleza.

 

Totales: indica los totales del comprobante cuando se ingresan los ítems.

 

 

Cabecera del comprobante

 

 

Fecha: indicar la fecha del comprobante de ventas.

 

Cliente: se ofrece una lupa para buscar el cliente en caso de no recordar el código.

 

Comprobante: indicar el código del Tipo de Comprobante a registrar de la lista desplegable que se ofrece. SIC y SID significan Saldo inicial acreedor y Saldo inicial Deudor, respectivamente  Estos tipos de comprobantes se utilizan para ingresar saldos iniciales en la cuenta corriente de clientes.

 

Seguidamente se solicita Letra y número del comprobante: ingresar la letra, el punto de venta y el número del comprobante que se está registrando. Se ofrece la Letra de acuerdo a la situación ante el IVA del cliente y de la empresa.

 

Condición de Venta: indicar el código de la condición de pago o seleccionarla de la ventana que ofrece el Sistema. El Sistema propone la condición de pago asociada al proveedor.

 

Tener en cuenta que cuando se trata de un cliente esta marcado como esporádico, solamente se permite la condición de pago del tipo Contado.

 

Número y Fecha de Vencimiento de CAI/CAE: indicar el dato.

 

Número de Remito: indicar el numero de remito para el caso de un comprobante relacionado con un remito.

 

 

Detalle de ítems

 

En esta sección de la registración de comprobantes recibidos se ingresan los conceptos (bienes y servicios) adquiridos.

 

 

El Sistema solicita:

 

Concepto/Leyenda:  ser refiere al concepto (bien o servicio) que se vende, de faltar el concepto, debe ingresarse en la tabla respectiva. También puede ingresarse una leyenda.

 

 

En este caso debe cubrirse el campo Descripción con la leyenda que se desea en el comprobante. Esta leyenda se intercala en el comprobante de acuerdo al orden de carga de ítems.

 

Cantidad: ingresar la cantidad de bienes o servicios de la factura. Esta cantidad se multiplica por el precio unitario neto para obtener el total del Ítem

 

Importe :  si el concepto tiene ingresado el precio lo propone.

 

Descuento (%): indicar el porcentaje de descuento para el ítem.

 

IVA Inscripto;  indicar el monto correspondiente, el Sistema propone es asociado al Concepto

 

Importe No gravado: indicar impuestos que figuran en el comprobante y no forman la base imponible del IVA, como Impuestos Internos, Tasas provinciales, etc.

 

Importante:

 

En la carga de conceptos, luego de aceptar, el Sistema asume que se agregara otro. Para el caso que se trate del último concepto, luego de aceptar, se debe cancelar. Esto indica que se interrumpe el ingreso de conceptos en el comprobante.

 

Retenciones y percepciones

 

 

Se ofrecen percepciones  para su ingreso en el comprobante.

Si faltare alguna percepción o retención deberá comunicarse con el Estudio Contable 

 

En la parte inferior se ofrecen los siguientes totales:

 

Neto: es el total del importe neto gravado en el IVA. Se incluyen también aquellos importes de artículos o conceptos no alcanzados o exentos de IVA.

 

No Gravado: es el total de los conceptos así definidos en este Sistema. Tales conceptos surgen de su asociación a los conceptos que se estén ingresando.

 

IVA : total de IVA correspondiente a operaciones con sujetos inscriptos. Si la empresa es responsable no inscripta, también se suma lo correspondiente a la tasa general.

 

Otros: se totalizan en este campo las percepciones, retenciones u otros regímenes especiales contemplados en el comprobante.

 

Total : es el total del comprobante.

 

Botón Confirmar: para grabar el comprobante.

 

Pagos

 

Se propone una pantalla para Agregar, Modificar, Consultar, y Eliminar pagos a proveedores. También es posible filtrar los datos de la grilla.

 

El Sistema presenta esta pantalla:

 

 

 

Fecha:  indique la fecha del pago

 

Comprobante: indicar el número de la Orden de pago

 

Proveedor: indicar el proveedor. La lupa permite su búsqueda.

 

Importe bruto: el Sistema propone pagar el saldo, pero es posible modificarlo. Es el importe que se cancela en la cuenta del proveedor, son considerar retenciones. Por ejemplo:

 

El pago es por $10.000, pero hay retenciones de impuestos  por $ 500, entonces el neto pagado es de $ 9.500. En este4 campo se deben indicar $ 10.000

 

Al concluir esta parte, en caso que existan retenciones de impuestos. Deberá presionarse Agregar en la parte inferior.

 

El Sistema solicita la fecha de la retención, el comprobante de retención, el régimen y el importe retenido.

 

Al aceptar el Sistema solicita el ingreso de otra retención. Para culminar la carga de retenciones, presionar Cancelar.

 

Quedan habilitados los botones Confirmar y Cancelar, respecto de los datos ingresados.

 

En caso de confirmarse el Sistema presenta una pantalla para ingresar los movimientos de fondos que hacen al pago.

 

  

Se muestra el importe neto del pago que debe cancelarse con medios de pagos.

 

Ingresar el código del medio de pago. El Sistema ofrece el total a pagar, pero puede cancelarse un importe menor y luego completar con otro medio de pago. Por ejemplo, puede cancelarse parte con cheques propios y parte con cheques de terceros o efectivo.

 

Al aceptar el Sistema graba el movimiento espera el ingreso de otro medio de pago. Presionar luego cancelar, cuando no se desea ingresar  otro medio de pago.

 

Confirmar / Cancelar: para confirmar la operación o cancelarla. En caso de confirmarse, el Sistema espera otra operación de pago.

 

Cobranzas

 

De manera similar a los pagos, el Sistema propone una pantalla para Agregar, Modificar, Consultar, y Eliminar cobros a clientes. También es posible filtrar los datos de la grilla.

 

El Sistema presenta esta pantalla:

 

 

 

Fecha:  indique la fecha del cobro

 

Comprobante: indicar el número del Recibo

 

Cliente: indicar el proveedor. La lupa permite su búsqueda.

 

Importe bruto: el Sistema propone pagar el saldo, pero es posible modificarlo. Es el importe que se cancela en la cuenta del proveedor, son considerar retenciones. Por ejemplo:

 

El cobro es por $15.000, pero hay retenciones de impuestos  por $ 1.000, entonces el neto pagado es de $ 14.000. En este4 campo se deben indicar $ 15.000

 

Al concluir esta parte, en caso que existan retenciones de impuestos. Deberá presionarse Agregar en la parte inferior.

 

El Sistema solicita la fecha de la retención, el comprobante de retención, el régimen y el importe retenido.

 

Al aceptar el Sistema solicita el ingreso de otra retención. Para culminar la carga de retenciones, presionar Cancelar.

 

Quedan habilitados los botones Confirmar y Cancelar, respecto de los datos ingresados.

 

En caso de confirmarse el Sistema presenta una pantalla para ingresar los movimientos de fondos que hacen al cobro.

 

  

Se muestra el importe neto del cobro que debe cancelarse con medios de pagos.

 

Ingresar el código del medio de pago. El Sistema ofrece el total a cobrar, pero puede cancelarse un importe menor y luego completar con otro medio de pago. Por ejemplo, puede cancelarse parte con cheques propios y parte con cheques de terceros o efectivo.

 

Al aceptar el Sistema graba el movimiento espera el ingreso de otro medio de pago. Presionar luego cancelar, cuando no se desea ingresar  otro medio de pago.

 

Confirmar / Cancelar: para confirmar la operación o cancelarla. En caso de confirmarse, el Sistema espera otra operación de cobranza.

 

Ingresos y Gastos

 

Esta facilidad permite ingresar a Sistema ingresos y gastos que no provienen de ventas y compras, como sueldos, impuestos, aportes de socios o propietarios, etc.

 

También se permite ingresar saldos iniciales –de arranque-  de medios de pago.

 

Fecha: indicar la fecha del ingreso o del gasto que se está registrando

 

Tipo: indicar si se trata de un ingreso, un gasto o un saldo inicial de un medio de pago, como puede ser un saldo inicial de Caja, Cheques de terceros, saldo bancario, etc.

 

Indicar una descripción del movimiento: pago de impuestos, depósito bancario, etc.

 

Importe: del ingreso, gasto o del saldo de inicio.

 

Confirmar o cancelar: para aceptar o no, el movimiento.

 

Informes

 

Los informes se refieren a compras, ventas, saldos deudores (clientes) y acreedores (proveedores), y de Movimientos de fondos (Cajas, Bancos, Etc.)

 

Vista General

 

 

Los asteriscos en la lista de informes significa que el informe es general, de todos los elementos.

 

Filtros

 

 

 

Los filtros sirven para seleccionar la información que se quiere ver en la grilla. En la imagen anterior, queremos ver únicamente las ventas al cliente 001005.

 

Entonces presionamos el botón superior que tiene el ojito y se ubican campos sobre los títulos de las columnas. Sobre la columna cliente ponemos 001005 (podemos utilizar mas de una columna simultáneamente para utilizar varios filtros).

 

Luego al aplicar el filtro, presionando la flecha, la grilla cambia de acuerdo al filtro: