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Sistema
e-Flexware
Cómo
registrar el rechazo de cheques de terceros depositados en un Banco.
Presentamos
a continuación los casos que pueden plantearse:
Detallamos
a continuación cada caso en particular:
Caso
1: No se genera una Nota de Débito para reclamar al cliente.
 Nota:
Para registrar los movimientos de fondos, se utilizarán los siguientes
tipos de movimientos provistos por el Sistema.
| CODIGO: |
RECHTR |
| DESCRIPCION: |
Rechazo
Ch/ de tercero |
| ORIGEN: |
Cuentas
bancarias |
APLICACION:
|
Cheques
de terceros (Rech. de Chq. Deposit.)
Aplicaciones varias
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| CODIGO: |
CHTRPG |
| DESCRIPCION: |
Pago
ch/ terceros rechazados |
| ORIGEN: |
Cheques
de terceros rechazados (Dev. Chq. Rechazados) |
APLICACION:
|
Cajas
Cheques de terceros (ingreso)
Documentos a cobrar (ingreso)
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De
no encontrarse definidos, se deberá realizar el alta a través
de las siguientes opciones:
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Menú
Principal
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Ä
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Finanzas
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Ä
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Movimientos
de Fondos
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Ä
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Definición
|
Seleccionar
el botón AGREGAR.
A
continuación se procederá al ingreso de los movimientos de fondos.
Para
ello, acceder a las siguientes opciones:
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Menú
Principal
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Ä
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Finanzas
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Ä
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Movimientos
de Fondos
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Ä
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Ingreso
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- Ingresar
el movimiento para registrar el rechazo del cheque por parte del
Banco.
Utilizar
para ello el tipo de movimiento RECHTR, indicando en el origen
la cuenta bancaria en la cual se hizo el depósito, y en la aplicación,
el cheque de terceros que ha sido rechazado, el cual podrá seleccionarse
digitando la tecla F2.
Mediante
este movimiento, el cheque en cuestión cambia su estado, pasando
de “Depositado” a “Rechazado”.
- Ingresar
el movimiento para registrar los valores que el cliente entrega
a cambio del cheque rechazado.
Utilizar
para ello el tipo de movimiento CHTRPG, indicando en el origen
el cheque rechazado (que podrá seleccionarse digitando la tecla
), y en la aplicación, los valores entregados a cambio.
Mediante este movimiento, el cheque en cuestión cambia su estado,
pasando de “Rechazado” a “Devuelto”.
Caso
2: Se genera una Nota de Débito para reclamar al cliente.
Nota:
Para
registrar los movimientos de fondos se utilizarán los siguientes
tipos de movimientos.
| CODIGO: |
RECHTR |
| DESCRIPCION: |
Rechazo
Ch/ de tercero |
| ORIGEN: |
Cuentas
bancarias |
APLICACION:
|
Cheques
de terceros (Rech. de Chq. Deposit.)
Aplicaciones varias
|
| CODIGO: |
CACHRE |
| DESCRIPCION: |
Cancelación
Ch/ rechazado |
| ORIGEN: |
Cheques
de terceros (Dev. Chq. Rechazados) |
| APLICACION: |
Aplicaciones
varias
|
De
no encontrarse definidos, se deberá realizar el alta a través
de las siguientes opciones:
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Menú
Principal
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Ä
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Finanzas
|
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|
| |
Ä
|
Movimientos
de Fondos
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Ä
|
Definición
|
Seleccionar
el botón AGREGAR.
A
continuación se procederá al ingreso de los movimientos de fondos.
Para
ello, acceder a las siguientes opciones:
|
Menú
Principal
|
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|
|
Ä
|
Finanzas
|
|
|
| |
Ä
|
Movimientos
de Fondos
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Ä
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Ingreso
|
- Ingresar
el movimiento para registrar el rechazo del cheque por parte del
Banco. Utilizar para ello el tipo de movimiento RECHTR, indicando
en el origen la cuenta bancaria en la cual se hizo el depósito,
y en la aplicación, el cheque de terceros que ha sido rechazado,
el cual podrá seleccionarse digitando la tecla F2.
Mediante
este movimiento, el cheque en cuestión cambia su estado, pasando
de “Depositado” a “Rechazado”.
-
Realizar una Nota de Débito al cliente, utilizando para
ello un concepto que represente la devolución del cheque.
Acceder a las opciones MENÚ PRINCIPAL / VENTAS
/ INGRESO DE COMPROBANTES para registrar la Nota de
Débito.
-
Ingresar el movimiento para registrar la entrega del cheque rechazado
al cliente.
Utilizar
para ello el tipo de movimiento CACHRE, indicando en el origen
el cheque rechazado (que podrá seleccionarse digitando la tecla
F2), y en la aplicación, una aplicación varia que represente
la devolución del cheque.
Nota:
Asignar
a esta aplicación varia, la misma imputación contable que la asignada
al concepto que representa la devolución del cheque. Para ello,
acceder a las opciones: MENU PRINCIPAL/CONTABILIDAD/ASIGNACION
DE IMPUTACIONES CONTABLES/FINANZAS/APLICACIONES VARIAS.
Mediante este movimiento, el cheque en cuestión cambia su estado,
pasando de "Rechazado” a Devuelto”.
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