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Sistema
e-Flexware
Cómo
registrar el rechazo de cheques propios entregados a proveedores.
Presentamos
a continuación los casos que pueden plantearse:
Detallamos
a continuación cada caso en particular:
Caso
1: El proveedor NO emite una Nota de Débito
 Nota:
Para
registrar los movimientos de fondos, se utilizarán los siguientes
tipos de movimientos.
| CODIGO: |
RCHPRO |
| DESCRIPCION: |
Rechazo
de Ch/ propios |
| ORIGEN: |
Aplicaciones
varias |
| APLICACION: |
Cuentas
bancarias (Rechazo) |
| CODIGO: |
CMBCHP |
| DESCRIPCION: |
Pago
Ch/ propio rechazado |
ORIGEN:
|
Cajas
Cheques de terceros ( Entrega/Depósito)
Cuentas Bancarias |
| APLICACION: |
Aplicaciones
Varias |
De
no encontrarse definidos, se deberá realizar el alta a través de
las siguientes opciones:
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Menú
Principal
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Ä
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Finanzas
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Ä
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Movimientos
de Fondos
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Ä
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Definición
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Seleccionar
el botón AGREGAR. A continuación se procederá al ingreso de los
movimientos de fondos.
Para
ello, acceder a las siguientes opciones:
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Menú
Principal
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Ä
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Finanzas
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Ä
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Movimientos
de Fondos
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Ä
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Ingreso
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- Ingresar
el movimiento para registrar el rechazo del cheque por parte del
proveedor.
Utilizar
para ello el tipo de movimiento RCHPRO, indicando en el origen
una aplicación varia que representa la devolución del cheque,
y en la aplicación, el cheque propio que ha sido rechazado.
Mediante
este movimiento, el cheque en cuestión cambia su estado, pasando
de “Entregado” a “Rechazado”.
- Ingresar
el movimiento para registrar los valores que se entregarán al
proveedor, a cambio del cheque rechazado.
Utilizar para ello el tipo de movimiento CMBCHP, indicando en
el origen los valores que se entregan a cambio del cheque rechazado,
y en la aplicación, la aplicación varia que representa la devolución
del cheque, y que se utilizó en la registración del movimiento
anterior.
Caso
2: El proveedor emite una Nota de Débito
Nota:
Para
registrar los movimientos de fondos, se utilizará el tipo de movimiento
que se detalla a continuación.
| CODIGO: |
RCHPRO |
| DESCRIPCION: |
Rechazo
de Ch/ propios |
| ORIGEN:
|
Aplicaciones
varias |
| APLICACION: |
Cuentas
bancarias (Rechazo) |
De
no encontrarse definido, se deber realizar el alta a través de
las siguientes opciones:
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Menú
Principal
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Ä
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Finanzas
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Ä
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Movimientos
de Fondos
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Ä
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Definición
|
Seleccionar
el botón AGREGAR.
A
continuación se procederá al ingreso de los movimientos de fondos.
Para
ello, acceder a las siguientes opciones:
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Menú
Principal
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Ä
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Finanzas
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Ä
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Movimientos
de Fondos
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Ä
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Ingreso
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- Ingresar
el movimiento para registrar el rechazo del cheque por parte del
proveedor.
Utilizar
para ello el tipo de movimiento RCHPRO, indicando en el origen
una aplicación varia que representa la devolución del cheque,
y en la aplicación, el cheque propio que ha sido rechazado.
Mediante
este movimiento, el cheque en cuestión cambia su estado, pasando
de “Entregado” a “Rechazado”.
- Registrar
la Nota de Débito emitida por el proveedor.
Acceder
para ello a las opciones: MENÚ PRINCIPAL/COMPRAS/INGRESO
DE COMPROBANTES para registrar la Nota de Débito.
Utilizar
para su ingreso, un concepto que represente la recepción del
cheque rechazado.
Nota:
Asignar
a este concepto, la misma imputación contable que la asignada a
la aplicación varia que representa a la devolución del cheque.
Para asignar la imputación contable a la aplicación varia, acceder
a las opciones: MENÚ PRINCIPAL/CONTABILIDAD/ASIGNACION DE IMPUTACIONES
CONTABLES/FINANZAS/APLICACIONES VARIAS.
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