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Cómo registrar el rechazo de cheques de terceros entregados a proveedores.

Para una explicación más sencilla, se desarrollará con un ejemplo.

Supongamos que la empresa “X” es cliente de la empresa “Y”, y la empresa “Z” es proveedor de la empresa “Y”.

La empresa “X” paga con un cheque a la empresa “Y”, quien utiliza ese cheque para realizar un pago a la empresa “Z”.

La empresa “Z” rechaza ese cheque a la empresa “Y”.

Presentamos los casos que pueden plantearse, cuando la empresa “Y” deba registrar el rechazo del cheque:

Se presentan a continuación los tipos de movimientos necesarios para registrar los distintos casos que puedan presentarse.

Definir aquellos tipos de movimientos indicados en el cuadro anterior, de acuerdo al caso a desarrollar.

El alta de estos tipos de movimientos de fondos se deberá realizar a través de las opciones:

Nota:

Para ingresar los movimientos financieros, utilizando los movimientos “tipo” previamente definidos, se deberá ingresar a las siguientes opciones:

Detallamos a continuación cada caso en particular:

Caso 1: La empresa “Z” no emite Nota de Débito a la empresa “Y”, y ésta no emite Nota de Débito a la empresa “X”

• Ingresar el movimiento para registrar el rechazo del cheque de parte del proveedor “Z”, y la entrega de los valores que se realiza a cambio. Utilizar para ello el tipo de movimiento RCH3PR, indicando en el origen los valores que se entreguen a cambio, y en la aplicación, el cheque rechazado. Mediante este movimiento, el cheque en cuestión cambia su estado pasando de “Entregado” a “Rechazado”.
  
  
• Ingresar el movimiento para registrar los valores que el cliente “X” entrega a cambio del cheque rechazado. Utilizar para ello el tipo de movimiento CHTRPG, indicando en el origen el cheque rechazado, y en la aplicación los valores que el cliente “X” entregue a cambio. Mediante este movimiento, el cheque en cuestión cambia su estado, pasando de “Rechazado” a “Devuelto”

Caso 2: La empresa “Z” no emite Nota de Débito a la empresa “Y”, pero ésta emite Nota de Débito a la empresa “X”.

• Ingresar el movimiento para registrar el rechazo del cheque de parte del proveedor “Z”, y la entrega de los valores que se realiza a cambio. Utilizar para ello el tipo de movimiento RCH3PR, indicando en el origen los valores que se entreguen a cambio, y en la aplicación, el cheque rechazado. Mediante este movimiento, el cheque en cuestión cambia su estado pasando de “Entregado” a “Rechazado”.
  
  
• Realizar una Nota de Débito a la empresa “X”, utilizando para ello un concepto que represente la devolución del cheque. Acceder a las opciones MENÚ PRINCIPAL / VENTAS / INGRESO DE COMPROBANTES para registrar la Nota de Débito.
  
  
• Ingresar el movimiento para registrar la entrega del cheque rechazado a la empresa “X”. Utilizar para ello el tipo de movimiento CACHRE, indicando en el origen el cheque rechazado, y en la aplicación, una aplicación varia que represente la devolución del cheque.

Nota:

Asignar a esta aplicación varia, la misma imputación contable que fue asignada al concepto que representa a la devolución del cheque.
Para asignar la imputación contable a la aplicación varia, acceder a las opciones: MENÚ PRINCIPAL / CONTABILIDAD / ASIGNACION DE IMPUTACIONES CONTABLES / FINANZAS / APLICACIONES VARIAS.

Caso 3: La empresa “Z” emite una Nota de Débito a la empresa “Y”, y esta no emite una Nota de Débito a la empresa “X”.

• Registrar la Nota de Débito emitida por la empresa “Z”. Acceder para ello a las opciones: MENÚ PRINCIPAL / COMPRAS / INGRESO DE COMPROBANTES. Utilizar para su ingreso un concepto que representa un débito por cheque rechazado. .
  
  
• Ingresar el movimiento para registrar la entrega del cheque rechazado de parte de la empresa “Z”. Utilizar para ello el tipo de movimiento CHRECH, indicando en el origen el una aplicación varia que represente la devolución del cheque, y en la aplicación, el cheque que ha sido rechazado. Mediante este movimiento el cheque en cuestión cambia su estado, pasando de “Entregado” a “Rechazado”.

Nota:

• La aplicación varia deberá definirse a través de las opciones MENÚ PRINCIPAL / FINANZAS / TABLAS RELATIVAS A FINANZAS / APLICACIONES VARIAS, y se le deberá asignar la misma imputación contable que la asignada al concepto utilizado en la Nota de Débito ingresada en el punto anterior. Para asignar la imputación contable a la aplicación varia, acceder a las opciones: MENÚ PRINCIPAL / CONTABILIDAD / ASIGNACION DE IMPUTACIONES CONTABLES / FINANZAS / APLICACIONES VARIAS.
  
  
• Ingresar el movimiento para registrar los valores que el cliente “X” entrega a cambio del cheque rechazado. Utilizar para ello el tipo de movimiento CHTRPG, indicando en el origen el cheque rechazado, y en la aplicación los valores que la empresa “X” entregue a cambio. Mediante este movimiento, el cheque en cuestión cambia su estado, pasando de “Rechazado” a “Devuelto”.

Caso 4: La empresa “Z” emite una Nota de Débito a la empresa “Y” y ésta emite una Nota de Débito a la empresa “X”.

• Registrar la Nota de Débito emitida por la empresa “Z”. Acceder para ello a las opciones: MENÚ PRINCIPAL / COMPRAS / INGRESO DE COMPROBANTES. Utilizar para su ingreso un concepto que representa un débito por cheque rechazado.
  
  
• Ingresar el movimiento para registrar la entrega del cheque rechazado de parte de la empresa “Z”. Utilizar para ello el tipo de movimiento CHRECH, indicando en el origen el una aplicación varia que represente la devolución del cheque, y en la aplicación, el cheque que ha sido rechazado. Mediante este movimiento el cheque en cuestión cambia su estado, pasando de “Entregado” a “Rechazado”.

Nota:

La aplicación varia deberá definirse a través de las opciones MENÚ PRINCIPAL / FINANZAS / TABLAS RELATIVAS A FINANZAS / APLICACIONES VARIAS, y se le deberá asignar la misma imputación contable que la asignada al concepto utilizado en la Nota de Débito ingresada en el punto anterior. Para asignar la imputación contable a la aplicación varia, acceder a las opciones: MENÚ PRINCIPAL / CONTABILIDAD / ASIGNACION DE IMPUTACIONES CONTABLES / FINANZAS / APLICACIONES VARIAS.

Realizar una Nota de Débito a la empresa “X”, utilizando para ello un concepto que represente la devolución del cheque. Acceder a las opciones MENÚ PRINCIPAL / VENTAS / INGRESO DE COMPROBANTES para registrar la Nota de Débito.

• Ingresar el movimiento para registrar la entrega del cheque rechazado a la empresa “X”. Utilizar para ello el tipo de movimiento CACHRE, indicando en el origen el cheque rechazado, y en la aplicación, una aplicación varia que represente la devolución del cheque.

Nota:

Asignar a esta aplicación varia, la misma imputación contable que fue asignada al concepto que representa a la devolución del cheque. Para asignar la imputación contable a la aplicación varia, acceder a las opciones: MENÚ PRINCIPAL / CONTABILIDAD / ASIGNACION DE IMPUTACIONES CONTABLES / FINANZAS / APLICACIONES VARIAS.