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Sistema
e-Flexware
Negociación
de valores con un Banco.
Presentamos
a continuación dos alternativas que se adecúan a la operatoria de
la mayoría de las empresas. De haber diferencias con el planteo
que se les presenta, solicitamos envío de información para analizar
cada caso en articular.
Alternativa
1: Los cheques vendidos quedan registrados en el Sistema con estado
«depositado».
Alternativa
2: Los cheques vendidos quedan registrados en el Sistema con estado
«entregado».
Detallamos
a continuación las dos alternativas:
Alternativa
1: Los cheques vendidos quedan registrados en el Sistema con estado
«depositado».
 Nota:
Para
registrar los movimientos de fondos, se utilizará el siguiente tipo
de movimiento.
| Código: |
VTACHE |
| Descripción: |
Venta
de cheques |
| Origen: |
Cheques
de terceros (Entreg/Depósito)
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| Aplicación: |
Cuentas
bancarias (depósito) |
De
no encontrarse definido, se deberá realizar el alta a través de
las siguientes opciones:
| Menú
Principal |
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Ä
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Finanzas |
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Ä
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Movimientos de Fondos |
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Ä
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Definición |
Seleccionar
el botón AGREGAR.
Tildar
en la parte de Origen a "Cheques de Terceros", eligiendo "Depósito/Entrega"
en las opciones que habilita el mismo.
Tildar
en la parte de Aplicación a "Cuantas Bancarias, eligiendo "Depósito"
en las opciones que habilita el mismo.
A
continuación se procederá al ingreso de los movimientos de fondos.
Para ello, acceder a las siguientes opciones:
| Menú
Principal |
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Ä
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Finanzas |
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Ä
|
Movimientos de Fondos |
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Ä
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Ingreso |
-
Ingresar el movimiento para registrar la venta de cheques. Utilizar
para ello el tipo de movimiento VTACHE, indicando en el origen
los cheques vendidos, y en la aplicación, la cuenta bancaria en
la que se efectiviza el pago. Tener en cuenta que se debe informar
el importe correspondiente a la suma de los cheques, aunque se
descuente en la acreditación, el monto correspondiente a intereses
e impuestos.
-
Al recibir el extracto bancario correspondiente a la cuenta bancaria
en la que se efectuó el depósito correspondiente al importe percibido
por la venta de cheques, ingresar el movimiento para registrar
la debitación de los intereses. Para mayor información sobre la
registración de los mismos, solicitar el documento 32017.
Alternativa
2: Los cheques vendidos quedan registrados en el Sistema con estado
«entregado».
Nota:
Para
registrar los movimientos de fondos, se utilizarán los siguientes
tipos de movimientos.
| Código: |
NEGVAL |
| Descripción: |
Negociación
de valores |
| Origen: |
Cheques
de terceros (Entrega/Depósito)
|
| Aplicación: |
Aplicaciones
varias |
| Código: |
ACRVAL |
| Descripción: |
Acreditación
de valores |
| Origen: |
Orígenes
varios
|
| Aplicación: |
Cuentas
bancarias (depósito) |
De
no encontrarse definidos, se deberá realizar el alta a través de
las siguientes opciones:
| Menú
Principal |
|
|
|
|
Ä
|
Finanzas |
|
|
|
Ä
|
Movimientos de Fondos |
|
|
|
Ä
|
Definición |
Seleccionar
el botón AGREGAR.
A
continuación se procederá al ingreso de los movimientos de fondos.
Para ello, acceder a las siguientes opciones:
| Menú
Principal |
|
|
|
|
Ä
|
Finanzas |
|
|
|
Ä
|
Movimientos de Fondos |
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Ä
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Ingreso |
-
Ingresar un movimiento de fondos para registrar la entrega de
los cheques. Utilizar para ello el tipo de movimiento NEGVAL,
indicando en el origen los cheques a vender, y en la aplicación,
una aplicación varia que represente la negociación de valores.
Se debe informar el importe correspondiente a la suma de los cheques.
Mediante este movimiento, los cheques en cuestión cambian su estado,
pasando de «En cartera» a «Entregado».
-
Ingresar el movimiento para registrar la acreditación de los cheques
en la cuenta bancaria. Utilizar para ello el tipo de movimiento
ACRVAL, indicando en el origen un origen vario que represente
la acreditación de los cheques, y en la aplicación, la cuenta
bancaria en la que se efectuará la acreditación de los mismos.
Tener en cuenta que se debe informar el importe correspondiente
a la suma de los cheques, aunque se descuente en la acreditación,
el monto correspondiente a intereses e impuestos.
Importante:
Asignar
al origen vario, la misma imputación contable que fue asignada a
la aplicación varia.
- Al
recibir el extracto bancario correspondiente a la cuenta bancaria
en la que se efectuó el depósito correspondiente al importe percibido
por la venta de cheques, ingresar el movimiento para registrar
el débito de los intereses. Para mayor información sobre la registración
de los mismos, solicitar el documento 32017.
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