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Cómo registrar operaciones realizadas con Tarjetas de Crédito.

Le informamos los pasos a seguir para registrar operaciones con Tarjetas de Crédito.

1. Definir las Tarjetas de Crédito en el Sistema como Bancos. Para ello, acceder a las siguientes opciones:

2. Realizar el ingreso de los Establecimientos y diferentes Planes de Pago, los que se registrarán como un Tipo de Valor. Para ello, acceder a las siguientes opciones:

Para automatizar el alta de cupones, se podrá indicar la cantidad de cuotas y los días entre el vencimiento de cada una.

3. Para registrar la venta con Tarjeta de Crédito, se deberá ingresar el comprobante con condición de venta contado. Al solicitar el Sistema el ingreso del movimientos de fondos, se deberá seleccionar Cheques/Otros.
   En la grilla de alta de Cheques/Otros, se habilita "Alta masiva de cupones" (de utilidad en el caso de planes de pago en varias cuotas), presionando el botón secundario del mouse.

Al confirmar la generación en forma automática, todas las cuotas se generan con el mismo número de cupón, y, a partir de la cuota número 2, la fecha de vencimiento de cada una de ellas surgirá del cálculo de sumar a la fecha de vencimiento de la cuota anterior, los días entre cuotas.

Los cupones quedarán en estado "en cartera".

 

4. Efectuar la presentación de cupones. Para ello, acceder a las siguientes opciones:

Ingresando a Consulta Avanzada se permite filtrar por Tarjeta (seleccionando el Banco, ya que las Tarjetas de Crédito se definen como Bancos), Establecimiento y Plan de Pago (eligiendo el Tipo de Valor, ya que éstos se definen como Tipo de Valor) y Situación (se deberá seleccionar "Ninguna" para que no se muestren los cupones en cartera que ya fueron presentados, ya que a éstos se le asigna una situación que indique que fueron presentados).

El botón MODIFICAR permitirá asignar la situación "Presentado" a los cupones y la fecha de presentación de los mismos a todos los cupones que se encuentren marcados. Desde este mismo lugar se podrá realizar un listado de los mismos.
Recordar que el cambio de situación genera un asiento contable: se debitará por el importe del cupón, la cuenta asignada a la situación "Presentado", y se acreditará por el mismo importe, la cuenta contable correspondiente al tipo de valor asignado al cupón.

Nota:

Para efectuar la definición de una Situación que represente que un cupón está en estado "Presentado", acceder a las siguientes opciones: MENÚ PRINCIPAL/ FINANZAS/ TABLAS RELATIVAS A FINANZAS/ SITUACIONES.

 

5. Efectuar la cobranza de cupones. Para ello, definir un movimiento de fondos con las siguientes características a través de las opciones:

CODIGO: COBCUP
DESCRIPCIÓN: Cobranza de Cumpones
ORIGEN: Cheques/Otros (Entrega/Depósito)
APLICACIÓN: Cuentas Bancarias (Depósito)

Para registrar la cobranza, acceder a:

Seleccionar el Tipo de Movimiento anteriormente definido.
En el Origen, seleccionar los cupones a cobrar (cuya situación es "Presentado").
Como aplicación, se deberá ingresar en Cuenta Bancarias, el monto correspondiente al total dichos cupones, sin considerar los descuentos correspondientes a gastos de Tarjeta: Comisión, percepciones.

Al generarse el asiento contable, se debitará por el importe del cupón la cuenta asignada a la Cuenta Bancaria, y se acreditará por el mismo valor la cuenta asignada a la situación "Presentado" (de no haber hecho el cambio de situación como se indicó en el punto anterior, se acredita la cuenta contable correspondiente al Tipo de Valor asignado al cupón).

 

6. Para efectuar la registración del comprobante de liquidación de Tarjeta, se deberá ingresar un comprobante de compra de clase Factura, siendo la Tarjeta el Proveedor.
   Se registrará en este comprobante la comisión de la Tarjeta y las retenciones (percepciones) que la tarjeta realiza.
   Este comprobante se deberá registrar con Condición de Venta Contado, y como medio de pago se deberá indicar la Cuenta Bancaria en la que se depositaron los cupones.