Sistema
e-Flexware
Cómo
registrar el rechazo de cheques de terceros entregados a proveedores.
Para una explicación más sencilla, se desarrollará con un ejemplo.
Supongamos
que la empresa “X” es cliente de la empresa “Y”, y la empresa “Z”
es proveedor de la empresa “Y”.
La
empresa “X” paga con un cheque a la empresa “Y”, quien utiliza ese
cheque para realizar un pago a la empresa “Z”.
La
empresa “Z” rechaza ese cheque a la empresa “Y”.
Presentamos
los casos que pueden plantearse, cuando la empresa “Y” deba registrar
el rechazo del cheque:
|
La
empresa “Z” emite
ND a la empresa “Y” |
La
empresa “Y” emite
ND a la empresa “X” |
Tipos
de movimientos
a definir |
CASO
1 |
NO
|
NO
|
RCH3PR
CHTRPG
|
CASO
2 |
NO
|
SI
|
RCH3PR
CACHRE
|
CASO
3 |
SI
|
NO
|
CHRECH
CHTRPG
|
CASO
4 |
SI
|
SI
|
CHRECH
CACHRE
|
Se
presentan a continuación los tipos de movimientos necesarios para
registrar los distintos casos que puedan presentarse.
Definir
aquellos tipos de movimientos indicados en el cuadro anterior, de
acuerdo al caso a desarrollar.
Código: |
RCH3PR
|
Descripción: |
Rechazo
Ch/ terc. (Prov.) |
Origen: |
Cheques
de terceros (Entrega/Depósito)
|
|
Cajas |
|
Cuentas
bancarias |
Aplicación: |
Cheques
de terceros (Rech. de Chq. Ent./Dep.) |
Código: |
CHTRPG
|
Descripción: |
Cobro
ch/ rechazado |
Origen: |
Cheques
de terceros (Dev. Chq. Rechazados)
|
Aplicación: |
Cajas
|
|
Cheques
de terceros (Ingreso) |
|
Documentos
a cobrar (Ingreso) |
Código: |
CACHRE
|
Descripción: |
Cancelación
ch/ rechazado |
Origen: |
Cheques
de terceros (Dev. Chq. Rechazados)
|
Aplicación: |
Aplicaciones
Varias |
Código: |
CHRECH
|
Descripción: |
Entrega
Ch/ rechazado |
Origen: |
Aplicaciones
Varias
|
Aplicación: |
Cheques
de terceros (Rech. de Chq. Ent./Dep.) |
El
alta de estos tipos de movimientos de fondos se deberá realizar
a través de las opciones:
Menú
Principal |
|
|
|
Ä
|
Finanzas |
|
|
|
Ä
|
Movimientos de Fondos |
|
|
|
Ä
|
Definición |
Nota:
Para
ingresar los movimientos financieros, utilizando los movimientos
“tipo” previamente definidos, se deberá ingresar a las siguientes
opciones:
Menú
Principal |
|
|
|
Ä
|
Finanzas |
|
|
|
Ä
|
Movimientos de Fondos |
|
|
|
Ä
|
Ingreso |
Detallamos
a continuación cada caso en particular:
Caso
1: La empresa “Z” no emite Nota de Débito a la empresa “Y”, y ésta
no emite Nota de Débito a la empresa “X”
- Ingresar
el movimiento para registrar el rechazo del cheque de parte del
proveedor “Z”, y la entrega de los valores que se realiza a cambio.
Utilizar para ello el tipo de movimiento RCH3PR, indicando en
el origen los valores que se entreguen a cambio, y en la aplicación,
el cheque rechazado. Mediante este movimiento, el cheque en cuestión
cambia su estado pasando de “Entregado” a “Rechazado”.
-
Ingresar el movimiento para registrar los valores que el cliente
“X” entrega a cambio del cheque rechazado. Utilizar para ello
el tipo de movimiento CHTRPG, indicando en el origen el cheque
rechazado, y en la aplicación los valores que el cliente “X” entregue
a cambio. Mediante este movimiento, el cheque en cuestión cambia
su estado, pasando de “Rechazado” a “Devuelto”
Caso
2: La empresa “Z” no emite Nota de Débito a la empresa “Y”, pero
ésta emite Nota de Débito a la empresa “X”.
-
Ingresar el movimiento para registrar el rechazo del cheque de
parte del proveedor “Z”, y la entrega de los valores que se realiza
a cambio. Utilizar para ello el tipo de movimiento RCH3PR, indicando
en el origen los valores que se entreguen a cambio, y en la aplicación,
el cheque rechazado. Mediante este movimiento, el cheque en cuestión
cambia su estado pasando de “Entregado” a “Rechazado”.
-
Realizar una Nota de Débito a la empresa “X”, utilizando para
ello un concepto que represente la devolución del cheque. Acceder
a las opciones MENÚ PRINCIPAL / VENTAS / INGRESO DE COMPROBANTES
para registrar la Nota de Débito.
-
Ingresar el movimiento para registrar la entrega del cheque rechazado
a la empresa “X”. Utilizar para ello el tipo de movimiento CACHRE,
indicando en el origen el cheque rechazado, y en la aplicación,
una aplicación varia que represente la devolución del cheque.
Nota:
Asignar
a esta aplicación varia, la misma imputación contable que fue asignada
al concepto que representa a la devolución del cheque.
Para asignar la imputación contable a la aplicación varia, acceder
a las opciones: MENÚ PRINCIPAL / CONTABILIDAD / ASIGNACION DE IMPUTACIONES
CONTABLES / FINANZAS / APLICACIONES VARIAS.
Caso
3: La empresa “Z” emite una Nota de Débito a la empresa “Y”, y esta
no emite una Nota de Débito a la empresa “X”.
-
Registrar la Nota de Débito emitida por la empresa “Z”. Acceder
para ello a las opciones: MENÚ PRINCIPAL / COMPRAS / INGRESO DE
COMPROBANTES. Utilizar para su ingreso un concepto que representa
un débito por cheque rechazado. .
-
Ingresar el movimiento para registrar la entrega del cheque rechazado
de parte de la empresa “Z”. Utilizar para ello el tipo de movimiento
CHRECH, indicando en el origen el una aplicación varia que represente
la devolución del cheque, y en la aplicación, el cheque que ha
sido rechazado. Mediante este movimiento el cheque en cuestión
cambia su estado, pasando de “Entregado” a “Rechazado”.
Nota:
- La
aplicación varia deberá definirse a través de las opciones MENÚ
PRINCIPAL / FINANZAS / TABLAS RELATIVAS A FINANZAS / APLICACIONES
VARIAS, y se le deberá asignar la misma imputación contable que
la asignada al concepto utilizado en la Nota de Débito ingresada
en el punto anterior. Para asignar la imputación contable a la
aplicación varia, acceder a las opciones: MENÚ PRINCIPAL / CONTABILIDAD
/ ASIGNACION DE IMPUTACIONES CONTABLES / FINANZAS / APLICACIONES
VARIAS.
-
Ingresar el movimiento para registrar los valores que el cliente
“X” entrega a cambio del cheque rechazado. Utilizar para ello
el tipo de movimiento CHTRPG, indicando en el origen el cheque
rechazado, y en la aplicación los valores que la empresa “X” entregue
a cambio. Mediante este movimiento, el cheque en cuestión cambia
su estado, pasando de “Rechazado” a “Devuelto”.
Caso
4: La empresa “Z” emite una Nota de Débito a la empresa “Y” y ésta
emite una Nota de Débito a la empresa “X”.
-
Registrar la Nota de Débito emitida por la empresa “Z”. Acceder
para ello a las opciones: MENÚ PRINCIPAL / COMPRAS / INGRESO DE
COMPROBANTES. Utilizar para su ingreso un concepto que representa
un débito por cheque rechazado.
-
Ingresar el movimiento para registrar la entrega del cheque rechazado
de parte de la empresa “Z”. Utilizar para ello el tipo de movimiento
CHRECH, indicando en el origen el una aplicación varia que represente
la devolución del cheque, y en la aplicación, el cheque que ha
sido rechazado. Mediante este movimiento el cheque en cuestión
cambia su estado, pasando de “Entregado” a “Rechazado”.
Nota:
La aplicación varia deberá definirse a través de las opciones MENÚ
PRINCIPAL / FINANZAS / TABLAS RELATIVAS A FINANZAS / APLICACIONES
VARIAS, y se le deberá asignar la misma imputación contable que
la asignada al concepto utilizado en la Nota de Débito ingresada
en el punto anterior. Para asignar la imputación contable a la aplicación
varia, acceder a las opciones: MENÚ PRINCIPAL / CONTABILIDAD / ASIGNACION
DE IMPUTACIONES CONTABLES / FINANZAS / APLICACIONES VARIAS.
Realizar una Nota de Débito a la empresa “X”, utilizando para ello
un concepto que represente la devolución del cheque. Acceder a las
opciones MENÚ PRINCIPAL / VENTAS / INGRESO DE COMPROBANTES para
registrar la Nota de Débito.
-
Ingresar el movimiento para registrar la entrega del cheque rechazado
a la empresa “X”. Utilizar para ello el tipo de movimiento CACHRE,
indicando en el origen el cheque rechazado, y en la aplicación,
una aplicación varia que represente la devolución del cheque.
Nota:
Asignar
a esta aplicación varia, la misma imputación contable que fue asignada
al concepto que representa a la devolución del cheque. Para asignar
la imputación contable a la aplicación varia, acceder a las opciones:
MENÚ PRINCIPAL / CONTABILIDAD / ASIGNACION DE IMPUTACIONES CONTABLES
/ FINANZAS / APLICACIONES VARIAS.
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